Финансист-казначей

<strong>Адрес работы:</strong> Москва, Ибрагимова улица,31к47<br><br><strong>Вакансии компании:</strong> ООО "БИОКОМПЛЕКС"<br><br><strong>Описание компании:</strong> БИОКОМПЛЕКС – российская компания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и реконструкции систем для переработки утилизации животноводческих стоков свинокомплексов и ферм КРС, а также утилизации и переработке других отходов (в том числе пищевых производств, отходов пивоварения и спиртового производства), внедрении оросительных систем и других технологий в АПК.<br><br><strong>Условия</strong>:<br><br>- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00<br>- Официальное трудоустройство<br>- Конкурентная заработная плата и премии<br>- Медицинское страхование<br>- Достойный социальный пакет<br><br><strong>Требования</strong>:<br><br>- Высшее экономическое образование<br>- Опыт работы в казначействе от 2 лет<br>- Знание налогового законодательства<br>- Умение работать с бюджетами и финансовыми отчетами<br>- Отличное знание программ Excel, 1С и ERP-систем<br><br><strong>Обязанности</strong>:<br><br>- Управление ежедневными кассовыми операциями<br>- Контроль за движением денежных средств<br>- Своевременное погашение обязательств<br>- Подготовка отчетности для руководства и налоговых органов<br>- Анализ финансовой деятельности и предложение мер по оптимизации расходов<br>Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на соответствие данным счета/договора (реквизиты компании, реквизиты Контрагента, сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы);<br>- Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утверждённым бюджетам организации.<br>- Работа с платежным календарем.<br>- Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей.<br>- Создание платежных поручений в 1С-ERP и в Банк-клиенте разных банков.<br>- Ведение архива выписок по расчетным счетам группы компаний (10 компаний)<br>- Проведение валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства.<br>- Оформление/переоформление УНК (ПС), справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах<br>- Загрузка/выгрузка данных в/из "Банк-Клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (Договор, статьи ДДС, заказы клиентов и т.д.)<br>- Оперативное отражение остатков денежных средств в 1С-ERP.<br>- Открытие / закрытие счетов в банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк).<br>- Переписка/переговоры с банками, запрос/получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов;<br>- Оперативное решение возникших проблем с Банками и в Банк-клиенте по существующим Банкам;<br>- Сбор/подготовка/отправка необходимой документации по запросам Банков.<br>- Формирование (составление) отчета о движении денежных средств по группе компаний<br>- Работа с дебиторской/кредиторской задолженностью;<br>- Проверка правильности оборотов по счетам 51, 52, 57, 66, 67;<br>- Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной/еженедельной основе и по запросу руководителя.<p><strong>Дополнительные преимущества:</strong></p><ul><li>ДМС</li><li>Мобильная связь</li><li>Обучение, тренинги</li></ul>